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香港証監會編號 : BJT648

外匯過夜利息

 

沽出息率(-客戶支付/+客戶收取 )

買入息率(-客戶支付/+客戶收取 )

歐元/美元 (EUR/USD)

+0.83%

-3.97%

美元/日圓 (USD/JPY)

-3.72%

+0.49%

英鎊/美元 (GBP/USD)

-0.36%

-2.85%

美元/瑞士法郎 (USD/CHF)

-4.84%

+1.6%

澳元/美元 (AUD/USD)

-0.72%

-3.04%

新西蘭元/美元(NZD/USD)

-0.7%

-3.04%

美元/加元 (USD/CAD)

-2.39%

-1.25%

美元/離岸人民幣 (USD/CNH)

-1.87%

-2.42%

澳元/加元 (AUD/CAD)

-1.99%

-1.73%

澳元/瑞士法郎 (AUD/CHF)

-4.26%

+0.56%

澳元/日圓 (AUD/JPY)

-3.74%

+0.09%

澳元/新西蘭元 (AUD/NZD)

-2.09%

-2.22%

加元/瑞士法郎 (CAD/CHF)

-3.99%

+0.57%

加元/日圓 (CAD/JPY)

-3.46%

+0.1%

瑞士法郎/日圓 (CHF/JPY)

-1.18%

-2.18%

歐元/澳元 (EUR/AUD)

+0.26%

-3.87%

歐元/加元 (EUR/CAD)

+0.27%

-3.6%

歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)

-2%

-1.32%

歐元/英鎊 (EUR/GBP)

-0.39%

-2.81%

歐元/日圓 (EUR/JPY)

-1.7%

-2.24%

歐元/新西蘭元 (EUR/NZD)

+0.17%

-4.09%

英鎊/澳元 (GBP/AUD)

-0.94%

-2.65%

英鎊/加元 (GBP/CAD)

-0.92%

-2.38%

英鎊/瑞士法郎 (GBP/CHF)

-3.2%

-0.1%

英鎊/日圓 (GBP/JPY)

-2.67%

-0.57%

英鎊/新西蘭元 (GBP/NZD)

-1.03%

-2.87%

新西蘭元/加元 (NZD/CAD)

-2.21%

-1.82%

新西蘭元/瑞士法郎 (NZD/CHF)

-4.48%

+0.47%

新西蘭元/日圓 (NZD/JPY)

-3.96%

0%

 

( 最後更新日期:  2019 年 10 月 25 日 )

利率可能會變動

利息將以客戶未平倉合約之收巿價計算。

英鎊以一年365 日計算,其他貨幣以360 日計算。

 

利息計算例子: 當天收市價 x 合約面值 利率 / 360 x 日數

合約

沽出息率

買入息率

歐元/美元

+0.82%

-4.10%

英鎊/美元

-0.25%

-2.90%

美元/日圓

-3.55%

+0.86%

美元/加元

-2.00%

-0.75%

歐元/日圓

-1.06 %

-1.57%

 

合約

參考價格

歐元/美元

 1.1586

英鎊/美元

 1.2910

美元/日圓

 110.55

美元/加元

 1.3014

歐元/日圓

 128.10

 

倉位

計算

每天利息(美元)

長 100,000 歐元/美元

EUR 100,000 x 1.1586 x -4.10% / 360

-13.20

短 100,000 歐元/美元

EUR 100,000 x 1.1586 x 0.82% / 360

+2.64

長 100,000 美元/日圓

USD 100,000 x 0.86% / 360 

+2.39

短 100,000 美元/加元

USD 100,000 x -2.00% / 360

-5.56

長 100,000 英鎊/美元

GBP 100,000 x 1.2910 x -2.9% / 365

-10.26

短 100,000 歐元/日圓

EUR 100,000 x 1.1586 x -1.06% / 360

-3.41

 

槓桿式外匯交易的風險

槓桿式外匯交易的虧損風險可以十分重大。投資者所蒙受的虧損可能超過投資者的最初保證金款額。即使投資者定下備用交易指示,例如“止蝕”或“限價”交易指示,亦未必可以將虧損局限於投資者原先設想的數額。市場情況可能使這些交易指示無法執行。投資者可能被要求一接到通知即存入額外的保證金款額。如投資者未能在所訂的時間內提供所需的款額,投資者的未平倉合約可能會被了結。投資者將要為自己的帳戶所出現的任何逆差負責。因此,投資者必需仔細考慮,鑑於自己的財務狀況及投資目標,這種買賣是否適合自己。

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